جیم کرامر: شاید وقت کاهش پوزیشن در Seagate پس از جهش 441 درصدی باشد

جیم کرامر در پستی در X (توئیتر سابق) گفته است که با وجود بازگشت قوی Seagate، ممکن است زمان کاهش پوزیشن در سهام این شرکت فرا برسد، به‌ویژه اگر نقدینگی کافی در دست نباشد. بسته شدن قیمت STX در ۷۸۷.۶۶ دلار، صعود ۵.۶۶ درصدی در جلسه ثبت شد. این سهام از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۸۶.۷۲ درصد بالا رفته و در ۱۲ ماه اخیر ۴۴۱.۲۸ درصد رشد کرده و بازگشت سه‌ساله آن به ۱٬۲۸۵.۴۳ درصد رسیده است.

دلیل این روند، تقاضای زیرساخت‌های هوش مصنوعی است؛ داده‌های بزرگ برای آموزش و خدمات مدل‌های زبان نیازمند فضای ذخیره‌سازی ارزان در مقیاس وسیع هستند و هارد دیسک‌ها همچنان کارآمدترین گزینه‌اند. HAMR، فناوری ذخیره‌سازی با گرمای تقویت‌شده Seagate، این شرکت را از یک سازنده سخت‌افزار به تأمین‌کننده زیرساخت‌های AI تبدیل کرده است. Mozaic 3 تاکنون به‌طور کامل در همه ارائه‌دهندگان خدمات ابری به‌تکامل رسیده و Mozaic 4 تا کنون دو مشتری تأیید شده دارد. نتایج مالی سه‌ماهه سوم سال مالی ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که درآمد ۳.۱۱ میلیارد دلار، حاشیه ناخالص غیرGAAP ۴۷ درصد، سود هر سهم غیرGAAP ۴.۱۰ دلار، جریان نقدی آزاد ۹۳۵ میلیون دلار و در یک سه‌ماهه ۶۴۱ میلیون دلار بدهی بازنشسته شده است. مدیرعامل داو ماسلی این سه‌ماهه را «عملکرد حاشیه‌ای رکوردی» خواند و گفت Seagate وارد «دوره‌ای جدید از رشد ساختاری» شده است.

برای گزارش درآمد فصلی ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۶ چه باید انتظار داشت؟ شرکت انتظار دارد که سه‌ماهه چهارم سال مالی ۲۰۲۶ با درآمدی حدود ۳.۴۵ میلیارد دلار (+/- ۱۰۰ میلیون) و سود هر سهم غیرGAAP برابر با ۵.۰۰ دلار گزارش شود. زکس رتبه ۱ (خرید قوی) با ESP +۱.۷۵٪ نشان می‌دهد احتمال وجودِ خروجی بهتر از برآوردها وجود دارد، و برخی پیش‌بینی‌ها درآمد فصلی برابر با ۵.۱۰ دلار را در نظر می‌گیرند که رشد سالانه حدود ۹۷ درصد را نشان می‌دهد. سه نکته کلیدی برای پیگیری پس از گزارش شامل راهبرد تقاضای hyperscaler تا سال مالی ۲۰۲۷، زمان‌بندی رونمایی Mozaic 4 و به‌روزرسانی در قراردادهای بلندمدت تأمین است؛ این عوامل تعیین می‌کند که آیا رالی ادامه می‌یابد یا با فروش خبر مواجه می‌شود. همچنین سرمایه‌گذارانی که STX را زیر ۴۰۰ دلار (یا حتی زیر ۳۰۰ دلار) خریده‌اند و اکنون سودهای سه‌رقمی دارند، ممکن است سودهای خود را قفل کنند تا پوزیشن مدیریت شود، در حالی که چشم‌انداز ساختاری AI و بهبود وضعیت بدهی همچنان پشتیبان بلندمدت است.

نکات کلیدی

• کلام شفاف جیم کرامر: trim کردن سهام Seagate، نه فروش کامل، یک تصمیم تاکتیکی است
• Seagate از طریق تقاضای AI و فناوری HAMR به سمت یک تأمین‌کننده زیرساخت AI حرکت می‌کند
• نتایج سه‌ماهه سوم2026: درآمد 3.11 میلیارد دلار، حاشیه ناخالص غیرGAAP 47%، EPS غیرGAAP 4.10 دلار، FCF 953 میلیون دلار و بازنشسته شدن بدهی 641 میلیون دلاری
• روند Mozaic 3 و Mozaic 4 و چشم‌انداز Mozaic در کنار تقویت مدل تجاری، پشت پشتوانه رشد قرار دارد
• گزارش ۲۸ ژوئیه 2026: درآمد چهارم ~3.45 میلیارد دلار با +/-100 میلیون، EPS 5.00 دلار؛ زکس رتبه 1 و ESP +1.75%؛ انتظار سود 5.10 دلار در برخی پیش‌بینی‌ها
• دو عامل کلیدی برای بررسی پس از گزارش: تقاضای hyperscaler تا 2027، زمان‌بندی Mozaic 4 و قراردادهای بلندمدت تأمین

منبع خبر: finance_yahoo

#هوش_مصنوعی #ذخیره_داده #Seagate #Mozaic_پلتفرم #HAMR_تکنولوژی #نتایج_مالی