ONEOK (OKE)؛ آیا اکنون زمان خرید این سهام است؟

گزارش ارائه‌شده از OppCost در Substack به بررسی یک دیدگاه صعودی درباره ONEOK, Inc. (OKE) می‌پردازد. سهام OKE تا ۳۰ ژوئن با قیمت ۸۶.۹۴ دلار معامله می‌شد و نسبت‌های پی-به-درآمد تاریخی (Trailing P/E) و پیشرو (Forward P/E) به ترتیب ۱۵.۵۰ و ۱۵.۵۸ گزارش شده‌اند.

ONEOK به عنوان یک ارائه‌دهنده خدمات میانی در ایالات متحده با پشتیبانی از یک پس‌زمینه کلان مطلوب و اجرای عملیاتی قوی، موقعیت جذابی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت در بخش میانی انرژی دارد. شبکه خطوط لوله این شرکت حدود ۶۰,۰۰۰ مایل است و مشارکت با MPLX برای توسعه ترمینال صادرات LPG با ظرفیت ۴۰۰,۰۰۰ بشکه در روز در Texas City، که انتظار می‌رود اوایل سال ۲۰۲۸ به بهره‌برداری برسد، از منظر بین‌المللی تقاضا برای عرضه عرضه‌کننده‌های آمریکایی را تقویت می‌کند.

در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶، سود خالص به ۷۷۶ میلیون دلار رسید که نسبت به سال قبل ۱۲ درصد افزایش داشت، EBITDA تنظیم‌شده به ۲.۰ میلیارد دلار رسید و درآمد به ۹.۶۲ میلیارد دلار رسید. مدیران راهنمای EBITDA تنظیم‌شده سال ۲۰۲۶ را به میانه ۸.۲۵ میلیارد دلار افزایش داده‌اند که به‌دلیل هم‌افزایی از ادغام‌های Magellan، Medallion و EnLink و تعدادی پروژه گسترش در سال ۲۰۲۶، همراه با فرصت‌های LNG و مراکز داده، و کاهش بدهی و عدم وجود تعهدات مالیاتی نقدی تا سال ۲۰۲۹ است.

نکات کلیدی

• قیمت سهام OKE حدود ۸۶.۹۴ دلار در ۳۰ ژوئن و نسبت‌های P/E تاریخی ۱۵.۵۰ و پی‌شونده ۱۵.۵۸
• ONEOK یک شرکت خدمات میانی با شبکه خطوط لوله ۶۰,۰۰۰ مایل و ترمینال LPG با ظرفیت ۴۰۰,۰۰۰ بشکه در روز در Texas City با همکاری MPLX؛ بهره‌برداری اوایل ۲۰۲۸
• نتایج سه‌ماهه اول ۲۰۲۶: سود خالص ۷۷۶ میلیون دلار، EBITDA تنظیم‌شده ۲.۰ میلیارد دلار، درآمد ۹.۶۲ میلیارد دلار؛ راهنمای EBITDA تنظیم‌شده سال ۲۰۲۶ میانه ۸.۲۵ میلیارد دلار
• هم‌افزایی از ادغام‌های Magellan، Medallion و EnLink و پروژه‌های گسترش در سال ۲۰۲۶، فرصت‌های LNG و دیتاسنترها و کاهش بدهی از عوامل حمایت‌کننده دیدگاه سرمایه‌گذاری

منبع خبر: finance_yahoo

#ONEOK #انرژی_میان_راه #سرمایه_گذاری_انرژی #بازار_انرژی_آمریکا