سهام بلکستون: برآوردها و ارزیابی تحلیلگران

بلکستون، شرکت سرمایه‌گذاری جایگزین مستقر در نیویورک و یکی از بزرگ‌ترین مدیران دارایی‌های جهان، با سرمایه بازار حدود ۱۰۰.۱ میلیارد دلار و دارایی‌های تحت مدیریت (AUM) معادل ۱.۳۵ تریلیون دلار فعالیت می‌کند. این شرکت دارایی‌ها را از طریق بخش‌های خصوصی، املاک و مستغلات، اعتبار و بیمه، زیرساخت‌ها و راه‌حل‌های صندوق‌های پوششی مدیریت می‌کند.

در سال گذشته، سهام BX تحت فشار بوده و نسبت به بازار گسترده‌تر عقب مانده است؛ BX در ۵۲ هفته اخیر حدود ۱۹.۵% کاهش یافته و از نظر عملکرد سال تا کنون حدود ۱۱% پایین‌تر است، در حالی که شاخص S&P 500 در همین مدت حدود ۲۲.۲% رشد کرده است و در سال ۲۰۲۶ حدود ۱۳% بالا رفته است.

گزارش سه‌ماه دوم که در ۲۳ ژوئیه منتشر شد، نشان می‌دهد distributable earnings به ازای هر سهم ۱.۵۲ دلار بوده است که بالاتر از برآورد تحلیلگران ۱.۳۵ دلار است. دارایی‌های تحت مدیریت به رکورد ۱.۳۵ تریلیون دلار رسیده و شرکت حدود ۳۱.۸ میلیارد دلار از دارایی‌های خود را در سه‌ماه مذکور به نقد درآمده است، با تمرکز بر داده‌سنترها، زیرساخت‌های انرژی و فرصت‌های هوش مصنوعی. سهام BX پس از انتشار گزارش حدود ۱.۴% افزایش یافت. برای سال مالی جاری، تحلیلگران انتظار دارند EPS به ۶ دلار برسد که رشد ۷.۷% را نشان می‌دهد و شرکت در چهار فصل گذشته به‌طور مداوم فراتر از تخمین‌ها بوده است. همچنین از ۲۳ تحلیلگر، رتبه میانگین «خرید متوسط» است؛ ۹ نفر خرید قوی، ۳ نفر خرید متوسط، ۱۰ نفر نگه داشتن و ۱ نفر فروش قوی دارند. در ۳۰ ژوئیه، Argus هدف قیمتی بلک‌استون را از ۱۴۶ به ۱۵۰ دلار افزایش داد و رتبه «خرید» را دوباره تایید کرد؛ میانگین هدف بازار ۱۴۰.۸۷ دلار و بالاترین هدف ۱۸۴ دلار است.

نکات کلیدی

• AUM به ۱.۳۵ تریلیون دلار رسید و سرمایه بازار حدود ۱۰۰.۱ میلیارد دلار است
• Distributable earnings به ازای هر سهم ۱.۵۲ دلار بود و از برآورد ۱.۳۵ دلار فراتر رفت
• ۱۱% کاهش YTD برای BX در مقابل رشد S&P 500 و ۲۲.۲% در ۱۲ ماه اخیر
• ۳۱.۸ میلیارد دلار دارایی در سه‌ماه مذکور نقدینه شد و تمرکز بر داده‌سنترها و هوش مصنوعی

منبع خبر: finance_yahoo

#بلکستون #مدیریت_دارایی #هوش_مصنوعی #بازار_سهام_آمریکا