۱.۹۴ میلیارد دلار، دلیل خرید Palantir هم‌اکنون

Palantir Technologies (PLTR) پس از انتشار نتایج سه‌ماهه دوم سال مالی ۲۰۲۶ فراتر از انتظارها عمل کرد و در ۴ آگوست شاهد جهش تقریبا ۲۹.۵ درصدی سهام در جلسه معاملاتی بود. درآمد شرکت به ۱.۹۴ میلیارد دلار رسید و نسبت به سال قبل ۹۳ درصد رشد داشت که نشان‌دهنده شتاب گرفتن گسترش فعالیت‌های تجاری است.

مدیرعامل Palantir، Alex Karp، بارها به رویکرد هوش مصنوعی حاکمیتی شرکت به عنوان محرک اصلی رشد اشاره کرده است. با افزایش هزینه‌های هوش مصنوعی، سرمایه‌گذاران تمایل کمتری به استراتژی‌های مدل‌های frontier AI دارند و Karp بر اهمیت کنترل داده‌ها به‌عنوان دارایی کلیدی تأکید می‌کند تا از واگذاری داده‌های بنگاه به سازندگان LLM‌ها جلوگیری شود.

در ابعاد عملیاتی، Palantir در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶ ۲۲۰ قرارداد حداقل ۱ میلیون دلار، ۹۸ قرارداد حداقل ۵ میلیون دلار و ۷۳ قرارداد حداقل ۱۰ میلیون دلار بست. سود عملیاتی تعدیل‌شده به ۱.۱۹ میلیارد دلار رسید با حاشیه ۶۲٪ و EPS تعدیل‌شده برابر با ۰.۴۱ دلار بود که از پیش‌بینی ۰.۳۵ دلار بالاتر بود. برای سال مالی ۲۰۲۶، راهنمایی درآمد آمریکا تجاری بیش از ۳.۴۲ میلیارد دلار با رشد حداقل ۱۳۴٪ ارائه شد و امتیاز Rule of 40 برابر با ۱۵۵٪ است. تحلیلگران نیز دیدگاه‌های مثبتی داشتند: Piper Sandler رتبه Overweight با هدف ۲۳۰ دلار و Deutsche Bank سهام Palantir را از Hold به Buy ارتقا داد. اجماع تحلیلگران ۲۱ Strong Buy، ۶ Hold، ۱ Moderate Sell و ۱ Strong Sell دارد؛ هدف قیمت میانگین ۱۸۸.۸۵ دلار و بالاترین هدف ۲۵۵ دلار است که نشان‌دهنده پتانسیل صعود تا ۱۸.۱ تا ۵۹.۴ درصد است.

نکات کلیدی

• درآمد Q2 2026 شرکت به ۱.۹۴ میلیارد دلار رسید و ۹۳% نسبت به سال قبل رشد کرد؛ نرخ تحقق بالا از انتظارها فراتر رفت.
• افزایش intraday حدود ۲۹.۵% در ۴ آگوست و توجه بازار به گسترش فروش و مشتریانِ تجاری Palantir.
• US commercial revenue رشد ۱۴۹% YOY به ۷۶۴ میلیون دلار بود و کل درآمد آمریکا ۱.۱۵ برابر سال قبل شد.
• سود عملیاتی تعدیل‌شده ۱.۱۹ میلیارد دلار با حاشیه ۶۲% و EPS تعدیل‌شده ۰.۴۱ دلار (بیش از ۰.۳۵ دلار پیش‌بینی بازار).
• هدایت مالی سال ۲۰۲۶: درآمد آمریکا تجاری بیش از ۳.۴۲ میلیارد دلار با رشد ≥ ۱۳۴% و امتیاز Rule of 40 برابر با ۱۵۵%.
• تحلیلگران: Piper Sandler Overweight با هدف ۲۳۰ دلار؛ Deutsche Bank از Hold به Buy ارتقا؛ اجماع تحلیلگران با هدف ۱۸۸.۸۵ دلار و بالاترین هدف ۲۵۵ دلار.

منبع خبر: finance_yahoo

#Palantir_سهام #هوش_مصنوعی #تحلیل_بازار #رشد_فروش