کلیر استریت پوشش پرداخت‌ها را آغاز کرد؛ ویزا و Mastercard در اولویت از XYZ و PYPL

کلیر استریت روز پنج‌شنبه پوشش حوزه پرداخت‌ها را آغاز کرد و ویزا و Mastercard را با رتبه Buy معرفی کرد، در حالی که Block و PayPal با رتبه Hold آغاز شدند.

تحلیلگر اوون لاو ویزا را با هدف قیمت 403 دلار و نسبت قیمت-سود 27x برای EPS پیش‌بینی‌شده در سال مالی 2027 برابر با 14.95 دلار بررسی کرد؛ این شرکت از نظر حاشیه سود عملیاتی تعدیل‌شده و تبدیل حدود نیمی از درآمد خالص به جریان نقدی آزاد، یکی از باکیفیت‌ترین شرکت‌های ترکیبی به‌شمار می‌رود و ارزش فعلی را به‌عنوان نقطه ورود جذابی می‌بیند. همچنین Mastercard با هدف 617 دلار و همان نسبت P/E برای EPS 2027 برابر با 22.85 دلار نیز Buy شد و مورد توجه قرار گرفت.

Block با هدف قیمت 82 دلار و رتبه Hold معرفی شد و Clear Street با اشاره به بهبود بنیادی‌ها، اما ترجیح داد در نقطه ورود بهتری صبر کند زیرا تمرکز شرکت به سوی یک پلتفرم اقتصاد محور هوش مصنوعی است. PayPal نیز با هدف 61 دلار و رتبه Hold آغاز شد و گفته شد داستان PayPal احتمالاً در سال‌های 2027–2028 به سمت بهبود می‌رود، در حالی که پیشنهاد خرید 53 میلیارد دلاری Stripe و Advent به‌عنوان کاتالیزور کوتاه‌مدت مطرح است.

نکات کلیدی

• کلیر استریت پوشش پرداخت‌ها را آغاز کرد و Visa و Mastercard را Buy کرد در حالی که Block و PayPal Hold گرفتند
• Visa با هدف قیمت 403 دلار و EPS 2027 برابر با 14.95 دلار بررسی شد؛ P/E 27x و حاشیه سود عملیاتی تعدیل‌شده بالای 67٪
• Mastercard با هدف قیمت 617 دلار و EPS 2027 22.85 دلار بررسی شد و به دلیل کاهش رشد عبور مرزی و استفاده از شبکه در معاملات AI، تنها با Buy معرفی شد
• Block با هدف 82 دلار و Hold معرفی شد؛ انتظار ورود بهتر پس از تغییر محور به پلتفرم هوش مصنوعی برای تجارت
• PayPal با هدف 61 دلار Hold شد و احتمال بهبودی در 2027–2028 وجود دارد؛ کاتالیزور نزدیک‌مدت، پیشنهاد خرید Stripe و Advent به ارزش 53 میلیارد دلار است

منبع خبر: investing_com

#پوشش_پرداخت_ها #Visa #Mastercard #Block #PayPal #تحلیل_کلیر_استریت