سقوط JD Sports در نتیجه read-across از Nike

سهام JD Sports Fashion PLC پس از انتشار گزارش‌های Nike Inc، شریک عمده آن، که نشان می‌دهد فروش‌ها در آینده ضعیف‌تر خواهد بود و تقاضای مصرف‌کننده همچنان تحت فشار است، کاهش یافت. این خرده‌فروش ورزشی در معاملات روز چهارشنبه با افت 2.3 درصدی به 82.78 پنس رسید و سرمایه‌گذاران از داده‌های سه‌ماهه Nike متاثر شدند.

Nike سود خالص سه‌ماهه را برابر با 1.07 میلیارد دلار گزارش کرده که با کمک بازپرداخت تعرفه‌ای 986 میلیون دلار تقویت شده است. بدون این کمک، عملکرد بنیادی شرکت همچنان ضعیف می‌مانست. درآمد شرکت ثابت ماند و به 11 میلیارد دلار رسید که پایین‌ترین رقم سه‌ماهه از فوریه 2022 است. فروش چین 17 درصد کاهش یافت و کسب‌وکار پوشاک ورزشی جهانی نیز در سطحی_reductions دو رقمی را تجربه کرد. حاشیه ناخالص Nike به 49.2 درصد افزایش یافت، اما شرکت گفت که بدون بازپرداخت تعرفه‌ها، حاشیه‌ها تقریبا ثابت می‌ماند.

نگرانی اصلی اما به راهنمایی مربوط می‌شد؛ Nike حفظ پیش‌بینی سود ثابت برای دو فصل آتی را تایید کرد، اما گفت درآمد با افتی در محدوده کم تا میانه درصد مواجه خواهد شد. این شرکت منبع اصلی ریسک را تعرفه‌ها، اختلال در خاورمیانه و احساس مصرف‌کننده تحت تأثیر قیمت بالای نفت دانست. مدیر مالی ارشد، متیو فِرِند، گفت: «محیط اطراف ما همچنان متلاطم است». کارگزاری Peel Hunt نیز گفت که این read-across به JD به‌طور واضح مثبت نیست و با وجود اینکه ریسک قابل توجهی مشاهده نمی‌شود، EBITDA مورد اجماع 786 میلیون پوند (PHe: 785 میلیون پوند) در نیمه پایین دامنه راهنمای شرکت است. با این وجود، ریسک به سمت نزولی کمی متمایل است مگر اینکه اعتماد مصرف‌کننده به‌طور قابل توجهی بهبود یابد. کارگزاری همچنین JD را به‌عنوان سهامی بسیار ارزان با توجه به موقعیت جهانی‌اش به‌عنوان شریک انتخاب برندها و مصرف‌کنندگان توصیف کرد.

نکات کلیدی

• سهام JD Sports به دلیل read-across از Nike، شریک عمده، کاهش یافت و در 82.78 پنس معامله شد (کاهش 2.3%).
• Nike سود خالص سه‌ماهه 1.07 میلیارد دلار گزارش کرد که از بازپرداخت تعرفه‌ای 986 میلیون دلاری کمک گرفت.
• درآمد Nike به 11 میلیارد دلار رسید و چین 17% کاهش یافت؛ حاشیه ناخالص به 49.2% رسید با این توضیح که بدون تعرفه‌ها، حاشیه‌ها تقریبا ثابت می‌ماند.
• راهبرد Nike حفظ پیش‌بینی سود ثابت برای دو فصل آینده بود و گفت درآمد به اصطلاح کم‌ تا میانه درصد افت خواهد داشت؛ ریسک تعرفه‌ها و شرایط مصرف‌کننده در کنار قیمت نفت مطرح است.
• Analysts Peel Hunt با اشاره به JD گفتند این read-across مثبت نیست؛ EBITDA مورد اجماع 786 میلیون پوند است که در نیمه پایین دامنه راهنما قرار می‌گیرد، و JD همچنان به‌عنوان سهامی ارزان با موقعیت جهانی خود مطرح است.

منبع خبر: finance_yahoo

#read_across_nike_jd #بازار_خرده_فروشی_ورزشی #سود_Nike_وارد_شده #پیش_بینی_سود_ثابت #تحلیل_Peel_Hunt