Coforge Q1 FY2027: درآمد فراتر از انتظار و جهش 8.9% سهام

Coforge Limited در گزارش سه‌ماهه نخست سال مالی 2027 (Q1 FY2027) درآمدی برابر با 592.2 میلیون دلار گزارش کرد که فراتر از پیش‌بینی‌های بازار بود. این رقم شامل دو ماه مشارکت Encora است و حدود 100.7 میلیون دلار از Encora به آن افزوده شد. رشد سالانه درآمد 33.3 درصد بود و رشد سه‌ماهه در دلار 21.1 درصد ثبت شد. در صورت کنار گذاشتن اثر بخش‌های دولت و دیتacenter، سایر بخش‌ها به‌طور CC رشد 5.2 درصدی داشتند و EPS به 13.30 روپیه در مقابل 13.80 روپیه در سه‌ماهه قبل رسید.

ادغام Encora با Coforge به‌سرعت اجرایی شد؛ 86% از درآمد سه‌ماهه از خدمات هوش مصنوعی-محور، مهندسی داده و ابر تشکیل می‌دهد. Coforge Nuuron، پلتفرم عملیاتی‌سازی هوش مصنوعی شرکت، مأموریت آن است تا از آزمایش به عملیات AI حرکت کند. مجموعاً Encora با 9,256 کارمند به سبد کار Coforge ملحق شد و بهره‌وری 82.5% و نرخ ترک کار 10.4% ثبت شد. سفارش‌های جدید در فصل جاری به 691 میلیون دلار رسید و کتاب سفارش‌های اجرایی در 12 ماه آینده به 2.23 میلیارد دلار افزایش یافت؛ رشد سالیانه 44.2 درصد.

هشدار و چشم‌انداز: مدیران Coforge انتظار دارند FY2027 با حاشیه سود بالا در میانه بازار همراه باشد. پیش‌بینی EBITDA برای درجه واحد 20.5-21%، EBIT 16.5-17% برای standalone و 15.5% یا بالاتر برای کل شرکت است و پیش‌بینی جریان نقدی آزاد به سود (FCF to PAT) بالاتر از 100% در سال مالی جاری است. بهبود هم‌افزاهای ادغامی و کاهش هزینه‌های G&A به‌ویژه در Encora از طریق صرفه‌جویی حدود 40% مدنظر است.

نکات کلیدی

• درآمد Q1 FY2027 Coforge برابر با 592.2 میلیون دلار بود که Encora برای دو ماه اول مشارکت داشته و 100.7 میلیون دلار درآمد به همراه داشت؛ در مقابل رشد سالانه 33.3% ثبت شد و رشد CC حدود 5.2% با احتساب تعادل مقادیر بود.
• حاشیه EBIT ترکیبی به 16% رسید، با EBIT مخصوص Organic حدود 16.7% بود؛ EPS برابر با 13.30 روپیه بود در برابر 13.80 روپیه در سه‌ماهه قبل؛ Encora EBITDA و EBIT به ترتیب 20.3% و 19.1% گزارش شد.
• سفارش‌های جدید در فصل جاری 691 میلیون دلار بود و Next 12-Month executable order book به 2.23 میلیارد دلار رسید، با رشد 44.2% در مقایسه با سال قبل؛ 86% از درآمد از AI-led engineering، data و cloud بود.
• پلتفرم Nuuron به‌عنوان محور عملیات AI معرفی شد؛ Coforge دارای بیش از 11هزار متخصص داده و AI، 8 پلتفرم AI، 22 دارایی AI و بیش از 100 عامل و شتاب‌دهنده قابل استفاده است و در FY2026 حدود 58 میلیون دلار در نوآوری AI سرمایه‌گذاری شده است.
• آنالیز آینده و هدایت مالی: انتظار می‌رود EBITDA کنونی 20.5-21%، EBIT 16.5-17% (برای standalone) و 15.5% یا بالاتر برای کل شرکت باشد؛ فواصل FCF به PAT بیش از 100% در FY2027 انتظار می‌رود و با کاهش هزینه‌های G&A (حدود 40% در Encora) همراه است.

منبع خبر: investing_com

#هوش_مصنوعی #Nuuron #رشد_فناوری