CRDO؛ بزرگ‌ترین بهره‌بردار احتمالی از حرکت SpaceX به نئوکلاود

GF Securities اخیراً اظهار داشت که SpaceX به سوی مدل کسب‌وکار نئوکلاود در حرکت است و اگر این فرضیه درست باشد Credo Technology می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین بهره‌برداران باشد. این بانک همچنین برای CRDO توصیه خرید آغاز کرده است.

Credo اکنون در حوزه کابل‌های فعال برق، اتصال نوری و راهکارهای شبکه متمرکز است و گزارش‌های مالی اخیر نشان می‌دهد که عملکرد مطلوبی دارد. درآمد فصلی چهارم برابر با 437 میلیون دلار بود که نسبت به سال قبل 157 درصد رشد داشت و از انتظار تحلیلگران فراتر رفت. سود خالص تعدیل‌شده 1.16 دلار به ازای هر سهم بود و سود خالص تعدیل‌شده 226.7 میلیون دلار ثبت شد؛ نقدینگی و سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت به 1.4 میلیارد دلار رسید و جریان نقدی آزاد 177.5 میلیون دلار در همان بازه گزارش شد. درآمد سال مالی 2026 به 1.3 میلیارد دلار رسید و سود خالص غیرGAAP برابر با 662 میلیون دلار بود. مدیران همچنین برای سه‌ماهه اول سال مالی آینده، درآمدی بین 465 تا 475 میلیون دلار پیش‌بینی کردند.

در دیدگاه تحلیلگران، SpaceX می‌تواند به یک عامل محرک رشد بزرگ تبدیل شود. GF Securities به اهمیت رشد زیرساخت‌های AI و ابر SpaceX اشاره کرده و مدل نئوکلاود آن را تقویت‌کننده تقاضا برای محصولات ارتباطی Credo می‌داند. سهام CRDO در سال گذشته حدود 165 درصد صعود کرده است. در کنار_GF Securities، تحلیلگران دیگری مانند استیفل با هدف 350 دلار و Buy، Evercore ISI با تأکید بر Outperform و هدف 325 دلار، و TD Cowen با هدف 260 دلار از دیدگاه مثبت نسبت به CRDO، حمایت می‌کنند. میانگین هدف قیمت نزدیک به 277.47 دلار است که نشان‌دهنده پتانسیل حدود 10 درصدی صعود است. اگر فرضیه نئوکلاود محقق شود، Credo می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین برندگان دوره جدید سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های هوش مصنوعی باشد.

نکات کلیدی

• حرکت SpaceX به سوی مدل نئوکلاود می‌تواند تقاضا برای محصولات اتصال Credo شامل کابل‌های فعال، اتصال نوری و شبکه‌سازی را افزایش دهد
• Credo گزارش Quil سال پایان دوره با رشد چشمگیر و بهبود سود و نقدینگی بزرگ؛ درآمد 437 میلیون دلار در سه‌ماهه چهارم و درآمد 1.3 میلیارد دلاری سال 2026
• تحلیلگران bullish هستند: نظرات GF Securities و سایر بانک‌ها با هدف‌های بالای قیمت و توصیه خرید CRDO، همراه با برآوردهای جمعی ~277 دلار
• اگر فرضیه نئوکلاود درست باشد Credo می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین برندگان دوره بعدی هزینه‌های زیرساخت AI باشد

منبع خبر: finance_yahoo

#نئوکلاود #SpaceX #زیرساخت_هوش_مصنوعی