DE: آیا اکنون سهام Deere & Company گزینه خرید مناسبی است؟

OppCost در Substack به رهبری R. Dennis، یک دیدگاه صعودی نسبت به Deere & Company (DE) مطرح کرده است و این سهام را پس از افت اخیر قیمت، فرصت ورود جذابی می‌داند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که قیمت سهام تا تاریخ ۳۰ ژوئن در حدود ۶۳۴.۳۳ دلار بوده و نسبت‌های P/E دنباله‌دار و آینده‌نگر آن به ترتیب ۳۵.۹۴ و ۳۵.۵۹ است.

در گزارش سه‌ماههٔ دوم سال مالی ۲۰۲۶، Deere revenues با دلار ۱۳.۳۷ میلیارد و سود هر سهم (EPS) برابر با ۶.۵۵ دلار فراتر از برآوردهای تحلیلگران با سود هر سهم ۵.۷۴ دلار و درآمد ۱۱.۵ میلیارد دلار بود. با وجود اینکه سود خالص نسبت به سال قبل کمی کاهش یافته، مدیریت همچنان به پیش‌بینی سود خالص سالانه ۴.۵–۵.۰ میلیارد دلار و جریان نقدی عملیاتی تجهیزات ۴.۵–۵.۵ میلیارد دلار پایبند است و نشان می‌دهد شرکت به سوی پایان چرخه کشاورزی بزرگ حرکت می‌کند.

تاکید بر این است که افت قیمت پس از گزارش‌ها فرصت ورود مناسبی ایجاد کرده است، با توجه به سطح حمایتی around ۴۶۰ دلار که نزدیک به پایین محدودهٔ ۵۲ هفته‌ای است و کمتر از سطحی است که ریسک‌های بنیادی مستقرند. Deere با رهبری بازار در کشاورزی بزرگ آمریکای شمالی، ۵۶ سال پرداخت مستمر سود سهام و پنج سال پیاپی افزایش سود، از نظر نقدینگی قوی است. تحلیلگران به‌طور متوسط هدف قیمتی حدود ۶۶۷ دلار را برای سهام اعلام کرده‌اند که حدود ۲۶ درصد پتانسیل افزایشی نسبت به قیمت پس از گزارش دارد.

نکات کلیدی

• OppCost Deere & Company را به‌عنوان فرصت خرید پس از افت قیمتی مطرح می‌کند؛ P/E دنباله‌دار ۳۵.۹۴ و P/E آینده ۳۵.۵۹ است.
• EPS سه‌ماههٔ دوم ۲۰۲۶ برابر با ۶.۵۵ دلار و درآمد ۱۳.۳۷ میلیارد دلار بود؛ برآوردها به‌ترتیب ۵.۷۴ دلار و ۱۱.۵ میلیارد دلار بود.
• سود خالص سالانه ۴.۵–۵.۰ میلیارد دلار و جریان نقدی عملیات تجهیزات ۴.۵–۵.۵ میلیارد دلار راهبردی باقی مانده‌اند؛ تعرفه‌های مستقیم تغییر قابل توجهی نکرده‌اند و ۲۷۲ میلیون دلار بازیابی مرتبط با تصمیم IEEPA وجود دارد.
• سطح حمایتی ۴۶۰ دلار به‌عنوان نقطه ورود تاریخی نسبتاً پایینی مطرح است؛ رهبری Deere در کشاورزی بزرگ آمریکای شمالی و سابقهٔ بلندمدت سود سهام تقویت‌کنندهٔ دید بلندمدت است؛ هدف قیمت متوسط حدود ۶۶۷ دلار با پتانسیل ~۲۶٪ سود.

منبع خبر: finance_yahoo

#Deere_Stock #DE_سهام #تحلیل_سرمایه_گذاری #بورس_آمریکا #ارزیابی_سهام #سود_سالیانه_Deere