e.l.f Beauty در Q1 2027 از انتظارات فراتر رفت؛ Rhode موتور رشد شد

e.l.f Beauty، Inc. (ELF) گزارش سه ماهه منتهی به 30 ژوئن 2026 را منتشر کرد و فروش خالص با رشد 36 درصدی سال به سال به 479.4 میلیون دلار رسید. رشد قوی از کانال‌های خرده‌فروشی و تجارت الکترونیک در آمریکا و بازارهای بین‌المللی، همراه با حاشیه ناخالص که به حدود 83 درصد رسید و به لطف بازپرداخت تعرفه‌های IEEPA و قیمت‌گذاری مطلوب و کاهش تعرفه‌ها نسبت به دوره مشابه سال قبل، رقم خورد.

سود خالص GAAP به 66.6 میلیون دلار رسید (۱.۱۲ دلار به ازای هر سهم diluted)، در حالی که سود خالص تعدیل‌شده به 104.6 میلیون دلار (۱.۷۵ دلار به ازای هر سهم diluted) بود. EBITDA تعدیل‌شده 168.2 میلیون دلار شد که 35 درصد از فروش خالص را تشکیل می‌دهد. همچنین عملکرد فراتر از انتظار از Rhode منجر به ثبت تعدیل ارزش منصفانه 16.1 میلیون دلار برای تعهدات earnout شد.

وضعیت ترازنامه نشان می‌دهد که نقدینگی به 344.2 میلیون دلار رسید در مقابل بدهی کل 834.2 میلیون دلار. پس از این گزارش، مدیریت چشم‌انداز سال مالی 2027 را به 18 تا 20 درصد رشد فروش خالص YoY افزایش داد (بالاتر از 12 تا 14 درصد قبلی). همچنین TD Cowen هدف قیمت ELF را از 85 دلار به 110 دلار افزایش داد و توصیه خرید را تکرار کرد؛ این تحلیل به پتانسیل رشد ناشی از Rhode و گسترش بین‌المللی برند اشاره دارد.

نکات کلیدی

• فروش خالص Q1 2027 به 479.4 میلیون دلار رسید و 36% نسبت به سال قبل رشد کرد
• حاشیه ناخالص به 83% رسید که ناشی از بازپرداخت تعرفه‌های IEEPA و قیمت‌گذاری مطلوب بود
• EBITDA تعدیل‌شده به 168.2 میلیون دلار رسید (35% از فروش) و سود خالص تعدیل‌شده به 104.6 میلیون دلار
• عملکرد بهتر از انتظار از Rhode منجر به تعدیل ارزش منصفانه 16.1 میلیون دلار برای تعهدات earnout شد
• پس از گزارش، چشم‌انداز FY2027 به 18–20% رشد فروش خالص افزایش یافت و نقدینگی 344.2 میلیون دلار در برابر بدهی 834.2 میلیون دلار بود
• TD Cowen هدف قیمت ELF را به 110 دلار از 85 دلار افزایش داد و توصیه خرید را حفظ کرد

منبع خبر: finance_yahoo

#رشد_قوی_ELF #Rhode_گسترش_جهانی #افزایش_دورنمای_2027