Viavi Solutions (VIAV): پتانسیل صعودی در زیرساخت‌های هوش مصنوعی

14 تیر 1405
ارسال شده توسط
Yahoo Fianance!، اخبار
Yahoo Finance

Viavi Solutions Inc. (VIAV) سهام خوبی برای خرید است؟ در یک تحلیل صعودی منتشرشده در Substack به نام OppCost و نوشته R.Dennis این فرضیه مطرح شده است. قیمت سهام VIAV تا تاریخ 29 ژوئن برابر با 47.41 دلار گزارش شده و نسبت‌های P/E گذشته‌نگر 350.50 و آینده‌نگر 38.17 است که بر اساس Yahoo Finance اعلام شده است.

این شرکت خدمات تست، مانیتورینگ و تضمین شبکه را برای مخابرات، ابری، شرکت‌ها، پاسخ‌دهندگان اولیه، نظامی، صنایع دفاعی و زیربنایی حیاتی ارائه می‌دهد. تا سال 2026، Viavi به عنوان رهبر تست و اندازه‌گیری زیرساخت AI شناخته می‌شود و Rosenblatt ترکیب درآمد را حدود 45% از AI data center testing، کمتر از 40% از مخابرات و حدود 15% از دفاع و هوافضا پیش‌بینی کرده است.

در گزارش Q2 سال مالی 2026 میلادی، درآمد به 369.3 میلیون دلار رسید که نسبت به سال قبل 36.4% رشد داشت، سود هر سهم تعدیل‌شده 0.22 دلار بود که از انتظار 0.19 دلار فراتر رفت و حاشیه EBITDA حدود 22% بود. راهبرد برای سه ماهه سوم، رونویسی درآمد 393 میلیون دلار و EPS 0.23 دلار را نشان می‌دهد. به علاوه، ادغام Spirent حدود 180 تا 200 میلیون دلار ARR به بخش Network Enablement می‌افزاید و انتظار می‌رود در کمتر از 12 ماه EPS را افزایش دهد. همچنین Viavi در حال سرمایه‌گذاری زودهنگام در آزمایش پروتکل PCIe 7.0 است تا با تقاضای نسل بعدی AI روبه‌رو شود.

نکات کلیدی

  • در Q2 FY26 Viavi درآمد 369.3 میلیون دلار و EPS تعدیل‌شده 0.22 دلار بود؛ رشد سالانه 36.4% و EBITDA 22%.
  • وابستگی رو به AI زیرساختی با ترکیب درآمد تقریبی 45% از AI data center testing و 15% از دفاع و هوافضا؛ موقعیت به عنوان رهبر تست زیرساخت AI.
  • ادغام Spirent با افزوده شدن حدود 180–200 میلیون دلار ARR به شبکه‌سازی و EPS-افزایی در 12 ماه؛ سرمایه‌گذاری در PCIe 7.0 برای نسل آینده.
  • قیمت سهام حدود 47.41 دلار (29 ژوئن)، P/E گذشته‌نگر 350.50 و P/E آینده‌نگر 38.17؛ هدف‌های تحلیلی تا 53 دلار و مسیر به 60 دلار در صورت تقویت تقاضای AI.
  • Viavi در لیست 40 سهام محبوب بین صندوق‌های پوشش ریسک نیست؛ 44 پورتفولیوی صندوق تا پایان سه‌ماهه اول VIAV holdings داشتند (در مقایسه با 42 در سه‌ماهه قبل).

منبع خبر: finance_yahoo

#Viavi_Solutions #هوش_مصنوعی_زیرساخت #تست_شبکه #Spirent_ادغام #سهام_AI_زیرساخت

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید